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数据表明,12.5亿美元ETH期权周五到期后,以太坊多头正期待新高

以太(ETH)在2021年已经上涨了950%,从目前的情况来看,这个山寨币并没有停止的意思。这也可以从10月份12.5亿美元期权到期的超乐观赌注中看出。然而,这种现象并不是ETH牛市的专属。

未来以固定价格收购以太的权利并不便宜。9月4日,10月到期的5000美元看涨期权的交易价格是0.082 ETH,相当于320美元。不幸的是,对于多头来说,这些期权现在一文不值。

以太坊交易的GAS费用仍在25美元以上,这将继续有利于拥有自己的去中心化金融(DeFi)和非同质化代币(NFT)市场的竞争对手区块链。即使有这些高额费用,领先的智能合约网络以太坊仍然拥有80%或更高的锁定总价值(TVL)和去中心化交易所(DEX)交易量。

从9月21日开始的看涨趋势一直在推动ETH价格在几周内突破其4380美元的历史高点。

此外,ETH多头也会很高兴了解到,ETH 2.0的Altair升级成功了,99%的节点都升级了。这是自2020年12月信标链上线以来的第一次升级,主要变化包括支持轻量级节点和增加对验证者脱机的惩罚。

多头过度乐观,但他们仍然领先

基于围绕比特币(BTC)交易所交易基金批准的看涨预期,现在可以理解为什么多头将55%的赌注放在4500美元或更高的价格上。然而,随着10月29日到期期限的临近,这些看涨(买入)期权迅速失去了价值。

10月的月度到期日将是对空头的实力考验,因为任何高于4,000美元的价格都意味着多头有2.05亿美元或更高的利润。

如以上数据所示,空头为10月29日的到期日下了5.35亿美元的赌注,但似乎他们被打了个措手不及,因为96%的看跌(卖出)期权可能会变得毫无价值。

换句话说,如果ETH在周五上午8:00 UTC到期时仍在4100美元以上,那么只有价值1200万美元的中性至看跌看跌期权将被激活。

多头把ETH价格维持在4200美元以上的几个理由

以下是10月29日到期后四种最可能发生的情况。根据到期价格,看涨(买入)和看跌(卖出)合约变得活跃的数量也不同:

在3,900至4,000美元之间:35,100份看涨期权对9,800份看跌期权。净结果是1亿美元,有利于看涨(牛市)合约。

在4,000至4,200美元之间:54,900份看涨期权对3,600份看跌期权。净结果是2.05亿美元有利于看涨(牛市)合约。

高于4,200美元:66,300份看涨期权对600份看跌期权。净结果是2.75亿美元有利于看涨(牛市)合约。

这个粗略估计认为看涨期权完全用于看涨的赌注,看跌期权用于中性至看跌的交易。然而,投资者可能使用了一种更复杂的策略,通常涉及不同的到期日。

空头需要7%的价格修正来减少损失

在每一种情况下,多头对今年10月29日的到期日都有绝对的控制权,他们有充分的理由将价格保持在4,200美元以上。另一方面,空头需要ETH从4,270美元到4,000美元以下有7%的修正才能避免2.05亿美元或更高的损失。

尽管如此,交易者必须记住,在牛市运行期间,卖家需要付出巨大的努力来压制价格,而这通常是无效的。此外,衍生品数据显示,来自看涨(买入)期权的短期优势相当大,这为下周的看涨押注提供了更多动力。

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