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CME比特币期货未平仓合约达8个月新高,超过比特币价格峰值时期表现

10月14日,芝加哥商业交易所(CME)的比特币期货交易的未平仓合约(OI)向新的纪录高点迈进,因为BTC在BitStamp上恢复到五个月以来的最高水平58,550美元。

根据ByBt.com提供的数据,CME集团的比特币期货市场上未平仓的衍生品合约总数达到32.2亿美元,仅比2021年2月记录的最高纪录低4000万美元。尽管如此,OI还是比4月中旬比特币价格的峰值要高。

具体来说,CME的比特币期货OI在4月14日为30.2亿美元,这一天BTC价格几乎达到65000美元。但在10月14日,OI比4月中旬的记录高6%以上,即使BTC价格在57,000-58,550美元的价格范围内摇摆不定。

交易员经常使用OI作为指标来确认衍生品和现货市场的趋势。例如,未平仓的衍生品合约数量的上升被解释为新的资金进入市场,而不考虑偏向。

同时,在比特币的情况下,期货市场未平仓合约的上升似乎表明认可的投资者想要增加对BTC的投资。

商业部门增加了比特币期货敞口

最新的OI表明,更多的机构资本正在进入比特币市场。因此,投资者对在50,000-58,000美元的价格区间开立新的头寸显得更有信心,在过去七天里,CME的交易量呈上升趋势。

分析师认为,OI、交易量和价格的统一上升是期货市场新买盘的迹象。这也使相关资产处于更好的位置,以继续其上升趋势。因此,似乎比特币正在经历类似的上升趋势。

看涨比特币的主要证据来自商品期货交易委员会10月5日发布的记录。它指出,商业部门—由企业对冲者组成—已经加快了他们的比特币期货购买速度。他们现在持有超过10,000个BTC的净头寸。

但与此同时,对冲基金和散户投资者在比特币期货市场出现了净空头。尽管如此,这可能是他们在其他地方抵消多头头寸的策略,比如在现货市场。

这主要是由于CME比特币期货价格比现货市场的年化溢价更高。最近几天,CME比特币期货价格经常比BTC现货价格高出15%,而2021年前9个月的平均价格为7.7%左右。

比特币反弹背后的宏观基本面

比特币现货市场的最新一波买盘也出现在美国监管机构的声明之后。

例如,美国证券交易委员会(SEC)主席Gary Gensler和美联储主席Jerome Powell都不鼓励禁止比特币。同时,美国证券交易委员会批准比特币ETF的前景越来越好,也助长了“买在谣言起”的说法。

根据美国劳工部的数据,9月份消费者价格指数(CPI)同比上升至5.4%,这是十三年来的第一次,投资者也在比特币市场寻求风险。

“ 9月份的通货膨胀率为5.4%,这是13年来的新高。

比特币刚刚越过58,000美元,这是今年5月以来的最高价格。

比特币继续充当世界上最好的通货膨胀对冲工具。”

– Pomp (@APompliano) 2021年10月14日

摩根大通在其最近的报告中指出,较高的通货膨胀率促使机构投资者寻求比特币敞口,一些人甚至认为加密货币是比黄金更好的避险资产。在2021年1月发表的另一份报告中,美国银行业巨头曾预计BTC价格在长期内将达到14万美元。

“黄金作为’替代’货币的失利,意味着比特币在长期内有很大的上升空间,” 它指出。

“比特币和黄金之间的波动性不可能迅速发生,在我们看来是一个多年的过程。这意味着高于146,000美元的理论价格目标应该被视为比特币的长期目标,因此就今年来说是一个不现实的价格目标。”

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